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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 908.00 | 10 270.00 | 36 638.00 | 46 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 459.00 | 13 555.00 | 160 905.00 | 174 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 721.00 | 13 555.00 | 210 166.00 | 223 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 394.00 | 44 571.00 | | 70 394.00 |
DH Report à nouveau | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | 25 823.00 | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 106 153.00 | 81 394.00 | | 106 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 649.00 | 42 383.00 | | 38 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 281.00 | 41 792.00 | | 43 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 152.00 | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 994.00 | 15 592.00 | | 15 994.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 557.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 014.00 | 105 600.00 | | 104 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 166.00 | 186 994.00 | | 210 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 039.00 | 102 449.00 | | 87 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 858.00 | | 244 858.00 | 244 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 858.00 | | 244 858.00 | 244 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 248.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 248.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 206.00 | -248.00 | | 30 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 4 068.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 623.00 | 274 202.00 | | 281 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 865.00 | 248 378.00 | | 256 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 759.00 | 25 823.00 | | 24 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 169.00 | | 41 218.00 | 151 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 173 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 46 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | | 41 218.00 | 24 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 10 104.00 | 12 884.00 | 16 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 299.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 9 805.00 | 12 884.00 | 13 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |