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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 543 787.00 | 927 731.00 | 3 616 056.00 | 4 543 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 787.00 | 927 731.00 | 3 616 056.00 | 4 543 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 708.00 | | 504 708.00 | 504 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 495.00 | 927 731.00 | 4 120 764.00 | 5 048 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -320 073.00 | -288 941.00 | | -320 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | -31 131.00 | | 9 301.00 |
DK Provisions réglementées | 163 478.00 | 127 161.00 | | 163 478.00 |
DL TOTAL (I) | 103 207.00 | 57 588.00 | | 103 207.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 585.00 | 4 150 987.00 | | 3 964 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 388.00 | 31 573.00 | | 32 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 11 943.00 | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 557.00 | 4 194 503.00 | | 4 017 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 764.00 | 4 259 022.00 | | 4 120 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 964 585.00 | | | 3 964 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 656.00 | | 623 656.00 | 623 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 656.00 | | 623 656.00 | 623 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 1 495.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 1 941.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | 676.00 | | 8 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 934.00 | 37 440.00 | | 44 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 592.00 | -35 499.00 | | -44 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 931.00 | 596 895.00 | | 630 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 630.00 | 628 026.00 | | 621 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 301.00 | -31 131.00 | | 9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 787.00 | | | 4 543 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 543 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 787.00 | | | 4 543 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 628.00 | 206 103.00 | | 721 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 628.00 | 206 103.00 | | 721 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 161.00 | 36 317.00 | | 127 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 092.00 | 36 317.00 | 6 931.00 | 134 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 964 585.00 | 297 115.00 | 870 366.00 | 3 964 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
UX Autres créances clients | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 557.00 | 350 087.00 | 870 366.00 | 4 017 557.00 |