| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 366.00 | 9 630.00 | 59 736.00 | 69 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 740.00 | -26 377.00 | | -39 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | -13 105.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949.00 | 6 118.00 | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 275.00 | 27 684.00 | | 46 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 1 381.00 | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 787.00 | 29 065.00 | | 53 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 736.00 | 35 182.00 | | 59 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
FG Production vendue services | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 387.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 387.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | -387.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 496.00 | 87 421.00 | | 139 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 407.00 | 100 526.00 | | 139 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | -13 105.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 2 519.00 | 9 630.00 | 7 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 1 711.00 | 8 000.00 | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 808.00 | 1 630.00 | 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |