| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 271.00 | | 483 271.00 | 483 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 271.00 | | 483 271.00 | 483 271.00 |
BZ Autres créances | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 174.00 | | 527 174.00 | 527 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 722.00 | -13 380.00 | | -17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 560.00 | -4 342.00 | | 34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 49 838.00 | 15 278.00 | | 49 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 478.00 | 285 524.00 | | 451 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 920.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 335.00 | 287 444.00 | | 477 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 174.00 | 302 723.00 | | 527 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 046.00 | 54 559.00 | | 275 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 485.00 | 58 901.00 | | 240 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 560.00 | -4 342.00 | | 34 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 478.00 | 451 478.00 | | 451 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 971.00 | | 481 971.00 | 481 971.00 |
UX Autres créances clients | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 416.00 | 35 445.00 | 481 971.00 | 517 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 335.00 | 477 335.00 | | 477 335.00 |