| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 986.00 | | 889 986.00 | 889 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 854.00 | | 894 854.00 | 894 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 192.00 | | 1 853 192.00 | 1 853 192.00 |
BZ Autres créances | 1 418 488.00 | | 1 418 488.00 | 1 418 488.00 |
CF Disponibilités | 1 655 132.00 | | 1 655 132.00 | 1 655 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 813.00 | | 4 926 813.00 | 4 926 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 667.00 | | 5 821 667.00 | 5 821 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 183.00 | 31 748.00 | | 38 183.00 |
DG Autres réserves | 5 931.00 | 4 085.00 | | 5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 221.00 | 128 685.00 | | 127 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 336.00 | 4 164 519.00 | | 4 171 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 680.00 | 1 610 050.00 | | 1 278 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 650.00 | 855 216.00 | | 371 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 331.00 | 2 465 266.00 | | 1 650 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 667.00 | 6 629 786.00 | | 5 821 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 331.00 | 2 465 266.00 | | 1 650 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 043.00 | | 4 875 043.00 | 4 875 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 043.00 | | 4 875 043.00 | 4 875 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 949.00 | 37 534.00 | | 41 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 253.00 | 6 767 323.00 | | 4 950 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 032.00 | 6 638 638.00 | | 4 823 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 221.00 | 128 685.00 | | 127 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 539.00 | | | 928 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 685.00 | 894 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 685.00 | 894 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 539.00 | | | 928 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 680.00 | 1 278 680.00 | | 1 278 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 986.00 | | 889 986.00 | 889 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 192.00 | 1 853 192.00 | | 1 853 192.00 |
VB T. V. A. | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 075.00 | 1 163 075.00 | | 1 163 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 864.00 | 3 271 680.00 | 890 184.00 | 4 161 864.00 |
VW T.V.A. | 364 017.00 | 364 017.00 | 1.00 | 364 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 331.00 | 1 650 331.00 | | 1 650 331.00 |