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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 24 582.00 | 840.00 | 25 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 798.00 | 28 942.00 | 856.00 | 29 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 269.00 | 5 336.00 | 17 933.00 | 23 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BZ Autres créances | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 382.00 | 5 336.00 | 97 046.00 | 102 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 180.00 | 34 278.00 | 97 902.00 | 132 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 833.00 | 480 000.00 | | 482 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DH Report à nouveau | -572 493.00 | -522 308.00 | | -572 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 631.00 | -50 184.00 | | -34 631.00 |
DL TOTAL (I) | -119 121.00 | -87 322.00 | | -119 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 049.00 | 191 805.00 | | 194 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 31 901.00 | | 21 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 023.00 | 224 544.00 | | 217 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 902.00 | 137 221.00 | | 97 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 397.00 | 50 913.00 | | 79 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 028.00 | 101 097.00 | | 114 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 631.00 | -50 184.00 | | -34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 2 542.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 2 542.00 | | 26 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |