| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 3 361.00 | 269.00 | 3 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645.00 | 3 361.00 | 284.00 | 3 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 115.00 | 3 361.00 | 162 753.00 | 166 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 673.00 | 4 129.00 | | 4 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | 1 170.00 | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 25 710.00 | 16 299.00 | | 25 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 42 532.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 29 413.00 | | 64 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 970.00 | 14 157.00 | | 28 970.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146.00 | 1 231.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 043.00 | 87 332.00 | | 137 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 753.00 | 103 631.00 | | 162 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
FM Production stockée | | | 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 91 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 267.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 267.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -4 267.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 816.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 903.00 | 150 773.00 | | 218 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 866.00 | 149 603.00 | | 208 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 037.00 | 1 170.00 | | 10 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 15.00 | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 258.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 258.00 | | 3 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |