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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 507.00 | 49 776.00 | 45 731.00 | 95 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 912.00 | 54 072.00 | 29 839.00 | 83 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 689 622.00 | 176 330.00 | 1 513 292.00 | 1 689 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 869 040.00 | 280 178.00 | 1 588 862.00 | 1 869 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 950.00 | | 377 950.00 | 377 950.00 |
072 Créances – Autres | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
084 Disponibilités | 2 045 108.00 | | 2 045 108.00 | 2 045 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 460 776.00 | | 2 460 776.00 | 2 460 776.00 |
110 Total général Actif | 4 329 816.00 | 280 178.00 | 4 049 638.00 | 4 329 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 792 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -726 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 864 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 049 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772.00 | 413.00 | | 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 345.00 | 579 535.00 | | 617 345.00 |
222 Production stockée | 7 969.00 | -2 633.00 | | 7 969.00 |
224 Production immobilisée | 9 953.00 | 5 000.00 | | 9 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 136.00 | | |
230 Autres produits | 2 655.00 | 35 842.00 | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 695.00 | 620 294.00 | | 638 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | 1 136.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 159 860.00 | 124 958.00 | | 159 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | 11 933.00 | | 7 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 463.00 | 348 351.00 | | 348 463.00 |
252 Charges sociales | 136 723.00 | 118 496.00 | | 136 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 430.00 | 13 766.00 | | 11 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 584.00 | 2 333.00 | | 10 584.00 |
262 Autres charges | 417.00 | -2 016.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 520.00 | 618 958.00 | | 675 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 825.00 | 1 336.00 | | -36 825.00 |
280 Produits financiers | 13 477.00 | 8 169.00 | | 13 477.00 |
294 Charges financières | 176 484.00 | 966.00 | | 176 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 058.00 | 15 000.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 890.00 | -6 461.00 | | -201 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436 361.00 | | | 436 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 384 997.00 | | | 1 384 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 042.00 | | | 484 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |