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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 650.00 | 33 034.00 | 81 616.00 | 114 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 680.00 | 33 034.00 | 531 646.00 | 564 680.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 364 134.00 | | 364 134.00 | 364 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 434.00 | | 364 434.00 | 364 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 114.00 | 33 034.00 | 896 080.00 | 929 114.00 |
CU Autres participations | 450 030.00 | | 450 030.00 | 450 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 792 343.00 | | | 792 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 797 759.00 | | | 797 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 080.00 | | | 896 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 057.00 | | | 225 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 777.00 | | 540 000.00 | 78 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 097.00 | 564 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 097.00 | 114 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 747.00 | | 90 000.00 | 78 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 450 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 280.00 | 19 870.00 | 16 116.00 | 29 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | 19 870.00 | 16 116.00 | 29 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |