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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 12 952.00 | 6 553.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 716.00 | 36 813.00 | 17 903.00 | 54 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 221.00 | 49 765.00 | 24 456.00 | 74 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 558.00 | | 1 019 558.00 | 1 019 558.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 293.00 | | 1 050 293.00 | 1 050 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 514.00 | 49 765.00 | 1 074 749.00 | 1 124 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 353.00 | 235 144.00 | | 279 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 564.00 | 44 210.00 | | 24 564.00 |
DL TOTAL (I) | 305 017.00 | 280 453.00 | | 305 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 558.00 | 316.00 | | 66 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 641.00 | 274 887.00 | | 335 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 902.00 | 144 275.00 | | 145 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 832.00 | 184 912.00 | | 216 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 732.00 | 604 781.00 | | 769 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 749.00 | 885 235.00 | | 1 074 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 091.00 | 329 894.00 | | 434 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 034.00 | | | 675 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FG Production vendue services | 919 045.00 | 130 000.00 | 1 049 045.00 | 919 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 814.00 | 130 000.00 | 1 070 814.00 | 940 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | 5 791.00 | | 6 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | 5 791.00 | | 13 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 5 179.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 849.00 | 5 179.00 | | 15 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | 612.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 19 987.00 | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 402.00 | 1 168 682.00 | | 1 084 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 838.00 | 1 124 472.00 | | 1 059 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 564.00 | 44 210.00 | | 24 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 391.00 | 13 263.00 | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 109.00 | | 4 799.00 | 86 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 687.00 | 74 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 687.00 | 74 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | | 4 799.00 | 86 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 356.00 | 14 169.00 | 4 760.00 | 40 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 356.00 | 14 169.00 | 4 760.00 | 40 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 558.00 | 1 019 558.00 | | 1 019 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VI Groupe et associés | 335 641.00 | | 335 641.00 | 335 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 708.00 | 1 033 708.00 | | 1 033 708.00 |
VW T.V.A. | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 732.00 | 434 091.00 | 335 641.00 | 769 732.00 |