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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 750.00 | 1 228 874.00 | 1 885 876.00 | 3 114 750.00 |
BZ Autres créances | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
CF Disponibilités | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 118.00 | | 609 118.00 | 609 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 868.00 | 1 228 874.00 | 2 494 994.00 | 3 723 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 085 500.00 | 1 228 874.00 | 1 856 626.00 | 3 085 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
DG Autres réserves | 858 223.00 | 840 729.00 | | 858 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | 150 830.00 | | 142 082.00 |
DK Provisions réglementées | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 228.00 | 1 285 482.00 | | 1 294 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 833.00 | 796 263.00 | | 1 196 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 1 260.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 765.00 | 797 523.00 | | 1 200 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 994.00 | 2 083 006.00 | | 2 494 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 932.00 | 797 523.00 | | 303 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | -5 697.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 316.00 | 149 536.00 | | 141 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -765.00 | -1 294.00 | | -765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 082.00 | 150 830.00 | | 142 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 750.00 | | | 3 114 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 750.00 | | | 3 114 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
VC Groupe et associés | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 833.00 | 300 000.00 | 896 833.00 | 1 196 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 462.00 | 135 212.00 | 29 250.00 | 164 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 765.00 | 303 932.00 | 896 833.00 | 1 200 765.00 |