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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 462.00 | | 282 462.00 | 282 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 973.00 | | 7 441 973.00 | 7 441 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BZ Autres créances | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CF Disponibilités | 2 510 464.00 | | 2 510 464.00 | 2 510 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 510.00 | | 2 592 510.00 | 2 592 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 483.00 | | 10 034 483.00 | 10 034 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 146 633.00 | | 7 146 633.00 | 7 146 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 820.00 | 808 820.00 | | 808 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 882.00 | 43 829.00 | | 80 882.00 |
DG Autres réserves | | 614 370.00 | | |
DH Report à nouveau | -329 291.00 | | | -329 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 250.00 | 843 392.00 | | 473 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 141.00 | 2 427 891.00 | | 1 151 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 600 378.00 | | | 3 600 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880 506.00 | 5 725 706.00 | | 4 880 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 172.00 | 181 229.00 | | 186 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 7 418.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 325.00 | 66 925.00 | | 212 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883 342.00 | 5 981 277.00 | | 8 883 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 483.00 | 8 409 168.00 | | 10 034 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 020.00 | | | 387 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 020.00 | | | 387 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 732.00 | | | 298 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 732.00 | | | 298 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 285.00 | 14 733.00 | | -42 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 172.00 | 1 263 212.00 | | 1 120 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 922.00 | 419 820.00 | | 646 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 250.00 | 843 392.00 | | 473 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 749.00 | | | 7 905 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 941.00 | 7 441 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 777.00 | 7 441 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 836.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899 914.00 | | | 7 899 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 600 378.00 | | | 3 600 378.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880 506.00 | 911 430.00 | 3 969 076.00 | 4 880 506.00 |
VI Groupe et associés | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 378.00 | | | 3 600 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 984.00 | | | 843 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 342.00 | 1 313 888.00 | 3 969 076.00 | 8 883 342.00 |