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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 49 946.00 | 10 053.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 007.00 | 49 946.00 | 10 060.00 | 60 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 625.00 | 49 946.00 | 167 679.00 | 217 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 393.00 | | 336 393.00 | 336 393.00 |
FG Production vendue services | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 708.00 | | 351 708.00 | 351 708.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 629.00 | | | 354 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 220.00 | | | 328 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 233.00 | 11 713.00 | | 38 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 233.00 | 11 713.00 | | 38 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |