| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 9 461.00 | 6 019.00 | 15 480.00 |
040 Immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 232.00 | 10 029.00 | 17 203.00 | 27 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
072 Créances – Autres | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
110 Total général Actif | 85 966.00 | 10 029.00 | 75 937.00 | 85 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 603.00 | | | 232 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
242 Autres charges externes. | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
252 Charges sociales | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 079.00 | | | 185 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |