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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 1 882.00 | 4 068.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 371.00 | 29 068.00 | 12 302.00 | 41 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 321.00 | 30 951.00 | 16 370.00 | 47 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | 850.00 | 16 719.00 | 17 570.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 053.00 | 850.00 | 58 202.00 | 59 053.00 |
110 Total général Actif | 106 374.00 | 31 801.00 | 74 572.00 | 106 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |