| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AP Constructions | 1 079.00 | 490.00 | 589.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 749.00 | 50 010.00 | 739.00 | 50 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 504.00 | 703.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 385.00 | 51 485.00 | 2 900.00 | 54 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 210.00 | | 924 210.00 | 924 210.00 |
CF Disponibilités | 358 352.00 | | 358 352.00 | 358 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 420.00 | | 1 329 420.00 | 1 329 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 804.00 | 51 485.00 | 1 332 319.00 | 1 383 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 607 270.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 842.00 | 28 686.00 | | 31 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 953.00 | 145 886.00 | | 124 953.00 |
DL TOTAL (I) | 917 796.00 | 792 842.00 | | 917 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 21 530.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 219.00 | 605 825.00 | | 386 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 47 873.00 | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 1 166.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 523.00 | 676 394.00 | | 414 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 319.00 | 1 469 236.00 | | 1 332 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 523.00 | 676 394.00 | | 414 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 192.00 | 2 293.00 | | 49 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 711.00 | 2 293.00 | | 48 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 219.00 | 386 219.00 | | 386 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 658.00 | 46 858.00 | 800.00 | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 523.00 | 414 523.00 | | 414 523.00 |