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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 823.00 | 283.00 | 2 540.00 | 2 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845.00 | 283.00 | 3 562.00 | 3 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 881.00 | 54 881.00 | 10 000.00 | 64 881.00 |
BZ Autres créances | 1 580 144.00 | | 1 580 144.00 | 1 580 144.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 585.00 | 54 881.00 | 1 590 705.00 | 1 645 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 430.00 | 55 164.00 | 1 594 267.00 | 1 649 430.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 545.00 | -1 701 096.00 | | -1 708 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 457.00 | -7 449.00 | | -73 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 998.00 | 1 491 455.00 | | 1 417 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | 120 747.00 | | 59 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 445.00 | 31 999.00 | | 75 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 15 581.00 | | 32 149.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 269.00 | 173 327.00 | | 176 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 267.00 | 1 664 782.00 | | 1 594 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 269.00 | 173 327.00 | | 176 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
VB T. V. A. | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 145.00 | | | 1 031 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 171.00 | | | 514 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 024.00 | 1 645 024.00 | | 1 645 024.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | 6 238.00 | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 77 304.00 | 67 989.00 | | 77 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 560.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 919.00 | 2 861.00 | | 32 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 544.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 414.00 | 90 187.00 | | 90 414.00 |