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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 077.00 | 32 077.00 | 29 000.00 | 61 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 10 614.00 | 9 103.00 | 19 717.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 795.00 | 42 691.00 | 42 103.00 | 84 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
072 Créances – Autres | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
084 Disponibilités | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 595.00 | | 340 595.00 | 340 595.00 |
110 Total général Actif | 425 390.00 | 42 691.00 | 382 699.00 | 425 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 139 362.00 | | | 1 139 362.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 141.00 | | | 1 142 141.00 |
242 Autres charges externes. | 570 999.00 | | | 570 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 399 889.00 | | | 399 889.00 |
252 Charges sociales | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 135 818.00 | | | 1 135 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
280 Produits financiers | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -979.00 | | | -979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |