| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 332.00 | | 4 211 332.00 | 4 211 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 365.00 | | 4 419 365.00 | 4 419 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 211 332.00 | | 4 211 332.00 | 4 211 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 759.00 | 103 686.00 | | 120 759.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | 238 478.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 307.00 | 341 463.00 | | 964 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | 885.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 476.00 | 2 284 512.00 | | 2 687 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 945.00 | 141 368.00 | | 1 694 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 17 194.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 486.00 | 61 546.00 | | 26 486.00 |
EA Autres dettes | | 2 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 889.00 | 222 649.00 | | 1 731 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 365.00 | 2 507 161.00 | | 4 419 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 20.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -20.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 032.00 | 63 190.00 | | 70 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 421.00 | 817 579.00 | | 1 144 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 114.00 | 476 116.00 | | 180 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 307.00 | 341 463.00 | | 964 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 774.00 | | 3 212 266.00 | 999 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 4 211 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 066.00 | | 3 212 266.00 | 999 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 657.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 657.00 | | 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 945.00 | 1 694 945.00 | | 1 694 945.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 889.00 | 1 731 889.00 | | 1 731 889.00 |