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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 369.00 | | 2 246 369.00 | 2 246 369.00 |
AP Constructions | 24 059.00 | 19 374.00 | 4 684.00 | 24 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 534.00 | 69 317.00 | 3 217.00 | 72 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 789.00 | 13 638.00 | 14 151.00 | 27 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 855.00 | 103 161.00 | 2 278 693.00 | 2 381 855.00 |
BT Marchandises | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
BZ Autres créances | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CF Disponibilités | 373 265.00 | | 373 265.00 | 373 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 095.00 | | 610 095.00 | 610 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 950.00 | 103 161.00 | 2 888 789.00 | 2 991 950.00 |
CU Autres participations | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 808.00 | 32 842.00 | | 41 808.00 |
DG Autres réserves | 238 085.00 | 204 115.00 | | 238 085.00 |
DH Report à nouveau | | 10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 976.00 | 179 319.00 | | 216 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 871.00 | 1 891 287.00 | | 1 971 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 247.00 | 674 557.00 | | 608 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 468.00 | 64 224.00 | | 73 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 287.00 | 169 512.00 | | 194 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 36 679.00 | | 39 848.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 712.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 917.00 | 945 686.00 | | 916 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 789.00 | 2 836 973.00 | | 2 888 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 447.00 | 337 791.00 | | 375 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 817.00 | | 1 872 817.00 | 1 872 817.00 |
FG Production vendue services | 288 465.00 | | 288 465.00 | 288 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 282.00 | | 2 161 282.00 | 2 161 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 265.00 | 62 852.00 | | 72 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 156.00 | 2 141 701.00 | | 2 221 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 179.00 | 1 962 381.00 | | 2 004 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 976.00 | 179 319.00 | | 216 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 371.00 | | 2 937.00 | 2 380 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 2 381 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 124 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 201.00 | | | 2 247 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 900.00 | | 2 937.00 | 122 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 6 982.00 | 1 452.00 | 97 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 801.00 | 6 982.00 | 1 452.00 | 96 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 287.00 | 194 287.00 | | 194 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 247.00 | 66 777.00 | 267 657.00 | 608 247.00 |
VI Groupe et associés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 045.00 | 144 732.00 | 6 313.00 | 151 045.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 918.00 | 375 448.00 | 267 657.00 | 916 918.00 |