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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 706.00 | | 123 706.00 | 123 706.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 541.00 | 452.00 | | -1 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552.00 | -1 993.00 | | -2 552.00 |
DL TOTAL (I) | -3 094.00 | -541.00 | | -3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 087.00 | 117 087.00 | | 135 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 007.00 | 118 887.00 | | 137 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 913.00 | 118 346.00 | | 133 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552.00 | 1 993.00 | | 2 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552.00 | -1 993.00 | | -2 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 706.00 | | 16 000.00 | 114 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 123 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 123 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 706.00 | | 16 000.00 | 114 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |