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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 595.00 | 35 806.00 | 789.00 | 36 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 558.00 | 102 815.00 | 32 743.00 | 135 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 770.00 | 140 698.00 | 38 072.00 | 178 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BN En cours de production de biens | 298 551.00 | | 298 551.00 | 298 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
BZ Autres créances | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CF Disponibilités | 399 619.00 | | 399 619.00 | 399 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 160.00 | | 921 160.00 | 921 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 929.00 | 140 698.00 | 959 232.00 | 1 099 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 134.00 | 99 571.00 | | 125 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503.00 | 25 563.00 | | 28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 208 637.00 | 180 134.00 | | 208 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 16 259.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 21 185.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 903.00 | 54 695.00 | | 217 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 778.00 | 50 300.00 | | 82 778.00 |
EA Autres dettes | 442 555.00 | 557 728.00 | | 442 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 595.00 | 700 167.00 | | 750 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 232.00 | 880 301.00 | | 959 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 634.00 | | | 137 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 933.00 | 15 765.00 | | 124 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 098.00 | 709.00 | | 35 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 836.00 | 15 056.00 | | 89 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 555.00 | 442 555.00 | | 442 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VB T. V. A. | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
VW T.V.A. | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 595.00 | 750 595.00 | | 750 595.00 |