| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 206.00 | 31 925.00 | 6 281.00 | 38 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 520.00 | 39 239.00 | 57 281.00 | 96 520.00 |
BT Marchandises | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 844.00 | | 314 844.00 | 314 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 364.00 | 39 239.00 | 372 125.00 | 411 364.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | 74 649.00 | | 78 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | 18 487.00 | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 268 030.00 | 258 686.00 | | 268 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 548.00 | 58 575.00 | | 56 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 17 387.00 | | 5 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 911.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 32 387.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 504.00 | 29 382.00 | | 13 504.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 095.00 | 143 643.00 | | 104 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 125.00 | 402 328.00 | | 372 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 193.00 | 131 184.00 | | 94 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 520.00 | | 10 000.00 | 86 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 10 000.00 | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911.00 | 2 328.00 | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 911.00 | 2 328.00 | | 36 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 548.00 | 52 047.00 | 4 501.00 | 56 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 695.00 | 94 193.00 | 4 501.00 | 98 695.00 |