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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 375.00 | 49 304.00 | 6 071.00 | 55 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 678.00 | 22 734.00 | 43 944.00 | 66 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 327.00 | 73 321.00 | 172 007.00 | 245 327.00 |
BP En cours de production de services | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BT Marchandises | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 092.00 | | 512 092.00 | 512 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 419.00 | 73 321.00 | 684 099.00 | 757 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 086.00 | 290 340.00 | | 292 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 433.00 | 36 089.00 | | 89 433.00 |
DL TOTAL (I) | 392 520.00 | 337 429.00 | | 392 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 306.00 | 100 288.00 | | 100 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 389.00 | 900.00 | | 14 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 709.00 | 35 581.00 | | 63 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 383.00 | 46 540.00 | | 51 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 470.00 | 43 638.00 | | 60 470.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 745.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 579.00 | 228 693.00 | | 291 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 099.00 | 571 062.00 | | 684 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 579.00 | 228 692.00 | | 291 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 689.00 | 7 222.00 | 591.00 | 66 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 406.00 | 7 222.00 | 591.00 | 65 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 542.00 | 68 447.00 | 1 095.00 | 69 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |