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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 502.00 | | 1 265 502.00 | 1 265 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 522.00 | 507 513.00 | 36 009.00 | 543 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 595.00 | 523 232.00 | 1 316 363.00 | 1 839 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 8 911 473.00 | | 8 911 473.00 | 8 911 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 951 595.00 | | 8 951 595.00 | 8 951 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 190.00 | 523 232.00 | 10 267 958.00 | 10 791 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 765.00 | 505 568.00 | | 49 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 459.00 | 259 951.00 | | 410 459.00 |
DL TOTAL (I) | 680 224.00 | 1 205 519.00 | | 680 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 821.00 | 474 113.00 | | 1 155 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 948.00 | 46 070.00 | | 44 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 10 622.00 | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 336.00 | 166 596.00 | | 211 336.00 |
EA Autres dettes | 8 160 302.00 | 7 761 697.00 | | 8 160 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 587 734.00 | 8 459 098.00 | | 9 587 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 958.00 | 9 664 617.00 | | 10 267 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 686.00 | 8 119 175.00 | | 8 600 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 057.00 | | 13 538.00 | 1 826 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 221.00 | | | 1 281 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 984.00 | | 13 538.00 | 529 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 302.00 | 20 930.00 | | 502 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 583.00 | 20 930.00 | | 486 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 302.00 | 8 160 302.00 | | 8 160 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 677.00 | 168 629.00 | 505 492.00 | 1 155 677.00 |
VI Groupe et associés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 754.00 | | | 815 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 660.00 | 22 808.00 | 14 852.00 | 37 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 587 734.00 | 8 600 686.00 | 505 492.00 | 9 587 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | 7 405.00 | | 8 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 6 878.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 267 048.00 | 258 320.00 | | 267 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 091.00 | 98 618.00 | | 98 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | 11 790.00 | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 634.00 | 19 195.00 | | 18 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 156.00 | 428 576.00 | | 503 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 001.00 | 70 238.00 | | 84 001.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 152.00 | 366 505.00 | | 373 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |