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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BT Marchandises | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
BZ Autres créances | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CF Disponibilités | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 540.00 | | 536 540.00 | 536 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 728.00 | 1 188.00 | 536 540.00 | 537 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 22 245.00 | 27 657.00 | | 22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | -5 412.00 | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 124 226.00 | 120 145.00 | | 124 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 046.00 | 406 632.00 | | 405 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 2 778.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 314.00 | 412 073.00 | | 412 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 540.00 | 532 218.00 | | 536 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 314.00 | 412 073.00 | | 412 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FG Production vendue services | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 557.00 | 4 717.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 935.00 | 146 966.00 | | 49 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 854.00 | 152 378.00 | | 45 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | -5 412.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 405 046.00 | 405 046.00 | | 405 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 314.00 | 412 314.00 | | 412 314.00 |