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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 3 017.00 | 2 535.00 | 5 552.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 552.00 | 3 017.00 | 5 535.00 | 8 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
060 Stock marchandises | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
072 Créances – Autres | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 330.00 | | 248 330.00 | 248 330.00 |
110 Total général Actif | 256 882.00 | 3 017.00 | 253 865.00 | 256 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 388.00 | | | 506 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 633.00 | | | 511 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 484.00 | | | 311 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 390.00 | | | 277 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
252 Charges sociales | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 975.00 | | | 504 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |