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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 3 977.00 | 5 473.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 906.00 | 169 105.00 | 114 801.00 | 283 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 839.00 | 82 003.00 | 203 837.00 | 285 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 409.00 | 257 157.00 | 346 252.00 | 603 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 918.00 | | 1 962 918.00 | 1 962 918.00 |
BZ Autres créances | 516 174.00 | | 516 174.00 | 516 174.00 |
CF Disponibilités | 2 388 438.00 | | 2 388 438.00 | 2 388 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 503.00 | | 4 927 503.00 | 4 927 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 913.00 | 257 157.00 | 5 273 755.00 | 5 530 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 244.00 | 1 483 653.00 | | 1 570 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 402.00 | 386 591.00 | | 129 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 646.00 | 2 310 244.00 | | 2 139 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 680.00 | 1 070 000.00 | | 387 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 588.00 | 48 731.00 | | 50 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 497.00 | 152 745.00 | | 392 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 441.00 | 1 348 126.00 | | 1 322 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 762.00 | 392 185.00 | | 974 762.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 758.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 109.00 | 3 012 545.00 | | 3 134 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 755.00 | 5 322 789.00 | | 5 273 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 413.00 | 3 012 545.00 | | 2 824 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 348 122.00 | 220 749.00 | 10 568 871.00 | 10 348 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 122.00 | 220 749.00 | 10 568 871.00 | 10 348 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 563.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 514.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 6 686.00 | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 6 250.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 977.00 | 12 936.00 | | 71 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 668.00 | 14 847.00 | | 72 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 826.00 | 131 507.00 | | 88 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 494.00 | 146 354.00 | | 161 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 516.00 | -133 418.00 | | -89 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 290.00 | 174 906.00 | | 96 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 657.00 | 8 884 766.00 | | 10 688 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559 254.00 | 8 498 175.00 | | 10 559 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 402.00 | 386 591.00 | | 129 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 712.00 | 16 865.00 | | 34 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 538.00 | | 291 279.00 | 504 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 407.00 | 603 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 797.00 | 579 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 425.00 | | 289 568.00 | 478 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 1 711.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 176.00 | 122 563.00 | 103 581.00 | 238 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 409.00 | 3 610.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 903.00 | 122 154.00 | 99 971.00 | 232 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 441.00 | 1 322 441.00 | | 1 322 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 049.00 | 270 049.00 | | 270 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 918.00 | 1 962 918.00 | | 1 962 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 599.00 | 77 903.00 | 309 696.00 | 387 599.00 |
VI Groupe et associés | 350 588.00 | 350 588.00 | | 350 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 344.00 | 2 554 344.00 | | 2 554 344.00 |
VW T.V.A. | 260 992.00 | 260 992.00 | | 260 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 613.00 | 2 431 916.00 | 309 696.00 | 2 741 613.00 |