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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 179.00 | 8 078.00 | 30 100.00 | 38 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 21 912.00 | 170.00 | 22 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 965.00 | 29 990.00 | 35 975.00 | 65 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 186.00 | | 661 186.00 | 661 186.00 |
BZ Autres créances | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 261 045.00 | | 261 045.00 | 261 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 889.00 | | 1 039 889.00 | 1 039 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 854.00 | 29 990.00 | 1 075 864.00 | 1 105 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DH Report à nouveau | 107 743.00 | 88 443.00 | | 107 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | 22 752.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 158 800.00 | 148 617.00 | | 158 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 138.00 | 41 275.00 | | 308 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 45 582.00 | | 96 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 429.00 | 73 689.00 | | 127 429.00 |
EA Autres dettes | 385 142.00 | 32 439.00 | | 385 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 064.00 | 413 561.00 | | 917 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 864.00 | 562 177.00 | | 1 075 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 963.00 | 392 443.00 | | 890 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 142.00 | 385 142.00 | | 385 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 653 643.00 | 653 643.00 | | 653 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VC Groupe et associés | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 114.00 | 282 014.00 | 26 100.00 | 308 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 396.00 | 784 396.00 | | 784 396.00 |
VW T.V.A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 064.00 | 890 963.00 | 26 100.00 | 917 064.00 |