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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 140.00 | -3 922 587.00 | | -104 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 801.00 | 3 818 447.00 | | -27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 168 059.00 | 195 860.00 | | 168 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 124 734.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291.00 | 124 734.00 | | 4 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 350.00 | 320 594.00 | | 172 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 030 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 030 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 036 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 036 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 993 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 52 030 015.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 801.00 | 48 211 568.00 | | 27 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 801.00 | 3 818 447.00 | | -27 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | 125 133.00 | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 17 234.00 | 15 110.00 | | 17 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 726.00 | 140 243.00 | | 27 726.00 |