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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 948.00 | 131 276.00 | 81 672.00 | 212 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 466.00 | 150 972.00 | 169 494.00 | 320 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 760.00 | 150 972.00 | 442 788.00 | 593 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 928.00 | 164 935.00 | | 175 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 594.00 | 10 993.00 | | -418 594.00 |
DL TOTAL (I) | -229 466.00 | 189 128.00 | | -229 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 108.00 | 240 551.00 | | 553 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 3 487.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 16 254.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 085.00 | 31 552.00 | | 75 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 253.00 | 291 843.00 | | 672 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 788.00 | 480 972.00 | | 442 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 970.00 | | 7 927.00 | 244 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -67 569.00 | | 320 466.00 | -67 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -60 629.00 | | 80 326.00 | -60 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 940.00 | | 212 948.00 | -6 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 082.00 | | 7 927.00 | 198 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -6 940.00 | | | -6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 040.00 | 18 933.00 | | 132 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 343.00 | 18 933.00 | | 112 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
UX Autres créances clients | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 108.00 | 339 791.00 | 213 317.00 | 553 108.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 144.00 | | | 348 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 050.00 | 164 858.00 | 27 192.00 | 192 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 253.00 | 458 936.00 | 213 317.00 | 672 253.00 |