| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 400.00 | 32 232.00 | 4 167.00 | 36 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 319 647.00 | | 3 319 647.00 | 3 319 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 084.00 | 121.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 146.00 | 547 742.00 | 334 404.00 | 882 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 560.00 | | 625 560.00 | 625 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 590 496.00 | 581 058.00 | 14 009 437.00 | 14 590 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 254.00 | | 6 200 254.00 | 6 200 254.00 |
BZ Autres créances | 2 592 984.00 | | 2 592 984.00 | 2 592 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
CF Disponibilités | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 928.00 | | 9 114 928.00 | 9 114 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 424.00 | 581 058.00 | 23 124 366.00 | 23 705 424.00 |
CU Autres participations | 9 717 980.00 | | 9 717 980.00 | 9 717 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 500.00 | | | 1 408 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768 093.00 | | | 6 768 093.00 |
DH Report à nouveau | -3 356 409.00 | | | -3 356 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 402.00 | | | -439 402.00 |
DK Provisions réglementées | 610 272.00 | | | 610 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 054.00 | | | 4 991 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 400 890.00 | | | 4 400 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 242.00 | | | 269 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 283.00 | | | 5 167 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 815.00 | | | 5 373 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 050.00 | | | 2 235 050.00 |
EA Autres dettes | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 026.00 | | | 464 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133 311.00 | | | 18 133 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 366.00 | | | 23 124 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 540 134.00 | | | 12 540 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 946.00 | 232 225.00 | 5 126 171.00 | 4 893 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 946.00 | 232 225.00 | 5 126 171.00 | 4 893 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 997.00 | |
GE Autres charges | | | 102 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 942.00 | | | 385 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 564.00 | | | 397 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 196.00 | | | 585 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 574.00 | | | 621 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 010.00 | | | -224 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 733.00 | | | 5 607 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 135.00 | | | 6 047 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 401.00 | | | -439 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 143 322.00 | | 8 823 441.00 | 15 143 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 363.00 | 10 346 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 536.00 | 14 590 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | 3 361 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 793.00 | | 2 428.00 | 3 360 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 069.00 | | 19 140.00 | 877 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905 460.00 | | 8 801 872.00 | 10 905 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 062.00 | 129 997.00 | | 451 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 278.00 | 5 955.00 | | 26 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 784.00 | 124 042.00 | | 424 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 803.00 | 21 469.00 | | 588 803.00 |
6T Sur comptes clients | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795 804.00 | | 795 804.00 | 795 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 771.00 | | 879 771.00 | 879 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 574.00 | 21 469.00 | 879 771.00 | 1 468 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 400 890.00 | | 4 400 890.00 | 4 400 890.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 188 078.00 | | 188 078.00 | 188 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 178.00 | | 300 178.00 | 300 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 815.00 | 5 373 815.00 | | 5 373 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 175.00 | 155 161.00 | 452 014.00 | 607 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 026.00 | 212 008.00 | 252 018.00 | 464 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 560.00 | | 625 560.00 | 625 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 200 254.00 | 6 200 254.00 | | 6 200 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 1 207 221.00 | 1 207 221.00 | | 1 207 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 947.00 | 1 199 947.00 | | 1 199 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 242.00 | 269 242.00 | | 269 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 867 105.00 | 4 867 105.00 | | 4 867 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 673.00 | 8 839 556.00 | 628 117.00 | 9 467 673.00 |
VW T.V.A. | 1 494 991.00 | 1 494 991.00 | | 1 494 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 133 311.00 | 12 540 134.00 | 5 593 177.00 | 18 133 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 926 388.00 | | | 926 388.00 |
ST Autres comptes | 514 882.00 | | | 514 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 101.00 | | | 1 068 101.00 |
YT Sous‐traitance | 498 022.00 | | | 498 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 133 503.00 | | | 2 133 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 195.00 | | | 661 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 007 393.00 | | | 3 007 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |