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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 15 673.00 | 3 383.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 315 846.00 | 99 979.00 | 215 866.00 | 315 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 857.00 | 262 349.00 | 125 507.00 | 387 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 297.00 | 477 080.00 | 54 216.00 | 531 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 057.00 | 855 083.00 | 398 974.00 | 1 254 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 704 458.00 | | 704 458.00 | 704 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 954.00 | | 752 954.00 | 752 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 011.00 | 855 083.00 | 1 151 928.00 | 2 007 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 007.00 | | | 139 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 319.00 | | | 461 319.00 |
DL TOTAL (I) | 609 127.00 | | | 609 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 928.00 | | | 1 151 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 426.00 | | | 447 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 731 747.00 | | 2 731 747.00 | 2 731 747.00 |
FG Production vendue services | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 439.00 | | 2 782 439.00 | 2 782 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 135 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 535.00 | | | 3 048 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 216.00 | | | 2 587 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 319.00 | | | 461 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 262.00 | | 12 796.00 | 1 241 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 205.00 | | 12 796.00 | 1 222 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 869.00 | 98 215.00 | | 756 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 773.00 | 1 900.00 | | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 095.00 | 96 315.00 | | 743 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 753.00 | 750.00 | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 750.00 | | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 103.00 | 166 103.00 | | 166 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 028.00 | 165 156.00 | 91 872.00 | 257 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 009.00 | | | 147 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 299.00 | 447 426.00 | 91 872.00 | 539 299.00 |