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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 9 203.00 | 1 964.00 | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 380.00 | 80 783.00 | 9 597.00 | 90 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 5 567.00 | 1 395.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 524.00 | 95 553.00 | 94 972.00 | 190 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
BZ Autres créances | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 360 153.00 | | 360 153.00 | 360 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 207.00 | | 743 207.00 | 743 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 731.00 | 95 553.00 | 838 178.00 | 933 731.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
DL TOTAL (I) | 298 915.00 | | | 298 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 463.00 | | | 346 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 263.00 | | | 539 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 178.00 | | | 838 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 743.00 | | | 532 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 764.00 | | 64 760.00 | 137 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 190 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 97 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 767.00 | | 3 400.00 | 39 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 837.00 | | 11 505.00 | 97 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 49 855.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 141.00 | 3 412.00 | 12 000.00 | 104 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 1 936.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 875.00 | 1 476.00 | 12 000.00 | 96 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 2 467.00 | 6 520.00 | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 346 463.00 | 346 463.00 | | 346 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
VW T.V.A. | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 263.00 | 532 743.00 | 6 520.00 | 539 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
YT Sous‐traitance | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 961.00 | | | 178 961.00 |