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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 1 606.00 | 2 800.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 214.00 | 59 848.00 | 41 366.00 | 101 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 367.00 | 110 546.00 | 84 820.00 | 195 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 968.00 | 172 002.00 | 210 966.00 | 382 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
BZ Autres créances | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CF Disponibilités | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 754.00 | | 391 754.00 | 391 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 722.00 | 172 002.00 | 602 720.00 | 774 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 59 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 796.00 | | | -115 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 820.00 | -175 389.00 | | 29 820.00 |
DL TOTAL (I) | -74 976.00 | -104 796.00 | | -74 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 450.00 | 306 000.00 | | 306 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 418.00 | 129 813.00 | | 129 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 000.00 | 184 374.00 | | 232 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 622.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 696.00 | 626 637.00 | | 677 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 720.00 | 521 841.00 | | 602 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 115.00 | 626 637.00 | | 406 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 954.00 | | 23 474.00 | 359 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 382 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 296 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 567.00 | | 23 474.00 | 273 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 570.00 | 26 432.00 | 172 002.00 | 145 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 792.00 | 1 608.00 | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 754.00 | 25 641.00 | 170 394.00 | 144 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 450.00 | 34 869.00 | 271 581.00 | 306 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 897.00 | 244 897.00 | | 244 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 696.00 | 406 115.00 | 271 581.00 | 677 696.00 |