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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 16 883.00 | 155.00 | 17 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 876.00 | 16 883.00 | 1 993.00 | 18 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
110 Total général Actif | 42 140.00 | 16 883.00 | 25 257.00 | 42 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 080.00 | 81 269.00 | | 111 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 374.00 | 186.00 | | 2 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 662.00 | 3 969.00 | | 3 662.00 |
230 Autres produits | 676.00 | 933.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 792.00 | 86 357.00 | | 117 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 869.00 | 37 585.00 | | 54 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -2 367.00 | | 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | -75.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 32 262.00 | 30 420.00 | | 32 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 1 502.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 911.00 | 10 368.00 | | 17 911.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | 3 548.00 | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 1 624.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 128.00 | 82 619.00 | | 114 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 664.00 | 3 738.00 | | 3 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 285.00 | | |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 471.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 574.00 | 3 532.00 | | 3 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 072.00 | | | 12 072.00 |