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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 583.00 | | 181 583.00 | 181 583.00 |
AP Constructions | 866 902.00 | 371 354.00 | 495 548.00 | 866 902.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 747.00 | 371 354.00 | 697 392.00 | 1 068 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 786.00 | 371 354.00 | 748 431.00 | 1 119 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 210.00 | 188 481.00 | | 258 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 316.00 | 69 729.00 | | -14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 249 393.00 | 263 710.00 | | 249 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 616.00 | 536 954.00 | | 480 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | 15 000.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 2 518.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 3 037.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 038.00 | 557 509.00 | | 499 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 431.00 | 821 219.00 | | 748 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 719.00 | 20 234.00 | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 286.00 | 206 890.00 | | 121 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 602.00 | 137 161.00 | | 135 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 316.00 | 69 729.00 | | -14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 747.00 | 20 000.00 | | 1 048 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 747.00 | | | 1 068 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 485.00 | | | 1 048 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 485.00 | | | 1 048 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | 20 000.00 | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 028.00 | 45 326.00 | | 326 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 028.00 | 45 326.00 | | 326 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 616.00 | 53 591.00 | 235 007.00 | 480 616.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 715.00 | 40 453.00 | 262.00 | 40 715.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 038.00 | 57 013.00 | 250 007.00 | 499 038.00 |