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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 1 476.00 | 939.00 | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 946.00 | 81 645.00 | 11 302.00 | 92 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 883.00 | 83 121.00 | 13 763.00 | 96 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
084 Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
110 Total général Actif | 168 556.00 | 83 121.00 | 85 435.00 | 168 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 713.00 | | | 289 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
252 Charges sociales | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |