| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 031.00 | 59 516.00 | 71 515.00 | 131 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 488.00 | 38 166.00 | 7 322.00 | 45 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 183.00 | 120 041.00 | 111 142.00 | 231 183.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
BZ Autres créances | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
CF Disponibilités | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 705.00 | | 586 705.00 | 586 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 887.00 | 120 041.00 | 697 846.00 | 817 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 333.00 | 8 700.00 | | 23 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 968.00 | 14 633.00 | | -36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 41 366.00 | 78 333.00 | | 41 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 999.00 | 302 138.00 | | 279 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 758.00 | 164 175.00 | | 166 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 78 823.00 | | 74 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 431.00 | 96 083.00 | | 64 431.00 |
EA Autres dettes | 70 547.00 | 96 511.00 | | 70 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 481.00 | 737 729.00 | | 656 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 846.00 | 816 062.00 | | 697 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 481.00 | 737 729.00 | | 656 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 433.00 | | 3 750.00 | 227 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 769.00 | | 3 750.00 | 172 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 831.00 | 17 210.00 | | 102 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | 254.00 | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 725.00 | 16 957.00 | | 80 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VC Groupe et associés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 917.00 | 279 917.00 | | 279 917.00 |
VI Groupe et associés | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
VW T.V.A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 481.00 | 656 481.00 | | 656 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 2 470.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 633.00 | 9 293.00 | | 13 633.00 |
ST Autres comptes | 109 414.00 | 74 095.00 | | 109 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 045.00 | 67 161.00 | | 68 045.00 |
YT Sous‐traitance | 81 523.00 | 34 544.00 | | 81 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | 4 342.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 904.00 | 6 812.00 | | 8 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 081.00 | 122 112.00 | | 141 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 799.00 | 98 633.00 | | 136 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 299.00 | 185 093.00 | | 276 299.00 |