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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 393.00 | 78 903.00 | 27 491.00 | 106 393.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 408.00 | 78 903.00 | 297 506.00 | 376 408.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
110 Total général Actif | 605 635.00 | 78 903.00 | 526 732.00 | 605 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 170 258.00 | | | 1 170 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 258.00 | | | 1 170 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 314.00 | | | 840 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
242 Autres charges externes. | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
252 Charges sociales | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 441.00 | | | 1 140 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 948.00 | | | 373 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |