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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 617.00 | 23 190.00 | 143 428.00 | 166 617.00 |
AP Constructions | 466 120.00 | 92 760.00 | 373 359.00 | 466 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 527.00 | 18 815.00 | 70 712.00 | 89 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 103.00 | 897.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 389.00 | 134 868.00 | 1 831 521.00 | 1 966 389.00 |
BZ Autres créances | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
CF Disponibilités | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 938.00 | 134 868.00 | 2 083 070.00 | 2 217 938.00 |
CU Autres participations | 1 243 126.00 | | 1 243 126.00 | 1 243 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 836 992.00 | | | 836 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
DK Provisions réglementées | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 996.00 | | | 1 345 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 662.00 | | | 555 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 074.00 | | | 737 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 070.00 | | | 2 083 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 909.00 | | 199 106.00 | 1 995 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 546.00 | 78 079.00 | 1 966 390.00 | 150 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 546.00 | 78 079.00 | 723 264.00 | 150 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 783.00 | | 199 106.00 | 752 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 126.00 | | | 1 243 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 979.00 | 36 853.00 | 14 965.00 | 112 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 979.00 | 36 853.00 | 14 965.00 | 112 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 662.00 | 86 413.00 | 183 941.00 | 555 662.00 |
VI Groupe et associés | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 074.00 | 267 825.00 | 183 941.00 | 737 074.00 |