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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 20 052.00 | 4 426.00 | 24 478.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 875.00 | 20 052.00 | 7 823.00 | 27 875.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
110 Total général Actif | 42 914.00 | 20 052.00 | 22 862.00 | 42 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7.00 | | | 7.00 |