| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 972.00 | 139 830.00 | 544 142.00 | 683 972.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 893.00 | 500 148.00 | 1 169 745.00 | 1 669 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 839.00 | 1 425 624.00 | 885 215.00 | 2 310 839.00 |
BF Prêts | 349 473.00 | | 349 473.00 | 349 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 727.00 | | 314 727.00 | 314 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 504.00 | 2 090 602.00 | 3 877 902.00 | 5 968 504.00 |
BT Marchandises | 3 108 007.00 | | 3 108 007.00 | 3 108 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538 311.00 | 6 114 090.00 | 3 424 221.00 | 9 538 311.00 |
BZ Autres créances | 6 733 729.00 | | 6 733 729.00 | 6 733 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 424 800.00 | | 10 424 800.00 | 10 424 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 003 812.00 | 6 114 090.00 | 23 889 722.00 | 30 003 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 972 316.00 | 8 204 692.00 | 27 767 624.00 | 35 972 316.00 |
CU Autres participations | 639 600.00 | 25 000.00 | 614 600.00 | 639 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 200.00 | 693 200.00 | | 693 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
DG Autres réserves | 7 761 232.00 | 1 014 375.00 | | 7 761 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461 868.00 | 6 746 857.00 | | 8 461 868.00 |
DL TOTAL (I) | 16 985 620.00 | 8 523 752.00 | | 16 985 620.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | 335 000.00 | | 285 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 761.00 | 71 670.00 | | 69 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 761.00 | 406 670.00 | | 354 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 937.00 | 11 913 475.00 | | 1 027 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 614.00 | 8 373 546.00 | | 7 953 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 431.00 | 1 125 531.00 | | 1 242 431.00 |
EA Autres dettes | 198 312.00 | 356 101.00 | | 198 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 427 243.00 | 21 768 653.00 | | 10 427 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 767 624.00 | 30 699 075.00 | | 27 767 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 373 045.00 | 2 566 544.00 | 76 939 589.00 | 74 373 045.00 |
FG Production vendue services | 1 233 701.00 | | 1 233 701.00 | 1 233 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 606 746.00 | 2 566 544.00 | 78 173 290.00 | 75 606 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 330 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 139 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 784 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 941 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 812 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 517 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 802 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 486 363.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 1 146 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 632 363.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 50 816.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 965 550.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 704.00 | 666 813.00 | | 49 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 971.00 | 506 418.00 | | 408 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981 252.00 | 4 499 269.00 | | 2 981 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 131 984.00 | 117 608 425.00 | | 81 131 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 670 116.00 | 110 861 568.00 | | 72 670 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461 868.00 | 6 746 857.00 | | 8 461 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 021.00 | | 1 547 001.00 | 4 783 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 041.00 | 57 476.00 | 3 614 639.00 | 304 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 041.00 | 57 476.00 | 5 968 504.00 | 304 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 158.00 | | 4 814.00 | 679 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 390.00 | | 115 503.00 | 1 554 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 472.00 | | 1 426 684.00 | 2 549 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 049.00 | 300 930.00 | | 339 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 696.00 | 72 135.00 | | 67 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 353.00 | 228 795.00 | | 271 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 450 624.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 670.00 | | 51 909.00 | 406 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
6T Sur comptes clients | 6 142 331.00 | 941 738.00 | 969 979.00 | 6 142 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191 383.00 | 2 392 362.00 | 1 019 030.00 | 6 191 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598 053.00 | 2 392 362.00 | 1 070 939.00 | 6 598 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 738.00 | 1 020 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 614.00 | 7 953 614.00 | | 7 953 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 473.00 | 802 473.00 | | 802 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310 839.00 | | 2 310 839.00 | 2 310 839.00 |
UP Prêts | 349 473.00 | | 349 473.00 | 349 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 727.00 | | 314 727.00 | 314 727.00 |
UX Autres créances clients | 9 538 311.00 | 9 538 311.00 | | 9 538 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 1 630 922.00 | 1 630 922.00 | | 1 630 922.00 |
VC Groupe et associés | 4 844 087.00 | 4 844 087.00 | | 4 844 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 884 503.00 | 884 503.00 | | 884 503.00 |
VP Divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 455.00 | 225 455.00 | | 225 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 765.00 | 198 765.00 | | 198 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 445 844.00 | 16 470 805.00 | 2 975 039.00 | 19 445 844.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 243.00 | 10 283 809.00 | 143 434.00 | 10 427 243.00 |