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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 758.00 | 822.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 561.00 | 58 533.00 | 20 028.00 | 78 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 401.00 | 59 291.00 | 22 110.00 | 81 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
072 Créances – Autres | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
084 Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 773.00 | | 162 773.00 | 162 773.00 |
110 Total général Actif | 244 174.00 | 59 291.00 | 184 883.00 | 244 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 349.00 | 380 099.00 | | 438 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 347.00 | 183.00 | | 3 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 696.00 | 380 283.00 | | 442 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 816.00 | 155 863.00 | | 149 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | -1 006.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 48 495.00 | 48 724.00 | | 48 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 432.00 | | 1 441.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 226.00 | 119 487.00 | | 142 226.00 |
252 Charges sociales | 51 647.00 | 43 311.00 | | 51 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 596.00 | 10 501.00 | | 12 596.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 2.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 934.00 | 378 314.00 | | 406 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 762.00 | 1 968.00 | | 35 762.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 155.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 1 068.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 818.00 | 745.00 | | 30 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 169.00 | | | 35 169.00 |