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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 9 429.00 | 24 683.00 | 34 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 370.00 | 9 429.00 | 39 941.00 | 49 370.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
110 Total général Actif | 88 365.00 | 9 429.00 | 78 936.00 | 88 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
252 Charges sociales | 233.00 | | | 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |