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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 085.00 | 124 622.00 | 235 463.00 | 360 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 466.00 | 124 622.00 | 276 844.00 | 401 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 706.00 | 18 538.00 | 356 168.00 | 374 706.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 405 521.00 | | 405 521.00 | 405 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 341.00 | 18 538.00 | 820 803.00 | 839 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 806.00 | 143 160.00 | 1 097 647.00 | 1 240 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 944.00 | 42 070.00 | | 88 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 125.00 | 46 874.00 | | 37 125.00 |
DL TOTAL (I) | 170 068.00 | 132 944.00 | | 170 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 694.00 | 89 612.00 | | 52 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 1 308.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 058.00 | 1 156 347.00 | | 855 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 21 699.00 | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 1 642.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 578.00 | 1 270 608.00 | | 927 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 647.00 | 1 403 551.00 | | 1 097 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 019.00 | 1 217 941.00 | | 912 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 371.00 | 18 419.00 | 1 250 790.00 | 1 232 371.00 |
FG Production vendue services | 289 594.00 | 248 549.00 | 538 143.00 | 289 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 965.00 | 266 969.00 | 1 788 933.00 | 1 521 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 012.00 | |
GE Autres charges | | | 25 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 12 066.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 12 066.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 12 066.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 12 066.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 196.00 | 2 767 944.00 | | 1 818 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 071.00 | 2 721 070.00 | | 1 781 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 125.00 | 46 874.00 | | 37 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 466.00 | | | 401 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 466.00 | | | 401 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 610.00 | 36 012.00 | | 88 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 610.00 | 36 012.00 | | 88 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 416.00 | | 27 878.00 | 46 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 416.00 | | 27 878.00 | 46 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 416.00 | | 27 878.00 | 46 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 058.00 | 855 058.00 | | 855 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 352 460.00 | 352 460.00 | | 352 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 667.00 | 37 106.00 | 15 561.00 | 52 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 544.00 | 380 544.00 | | 380 544.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 428.00 | 910 867.00 | 15 561.00 | 926 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 490.00 | 23 740.00 | | 26 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 9 566.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 358 592.00 | 413 288.00 | | 358 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 274 701.00 | 2 202 424.00 | | 1 274 701.00 |
YT Sous‐traitance | 18 331.00 | 5 540.00 | | 18 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 1 676.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 428.00 | 25 416.00 | | 27 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 407.00 | 5 540.00 | | 325 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 330.00 | 81 076.00 | | 76 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 378.00 | 2 630 818.00 | | 1 661 378.00 |