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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BZ Autres créances | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 271.00 | | 371 271.00 | 371 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 271.00 | | 371 271.00 | 371 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 473.00 | 58 368.00 | | 102 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 513.00 | 44 105.00 | | 136 513.00 |
DL TOTAL (I) | 288 486.00 | 151 973.00 | | 288 486.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 22 432.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 36 671.00 | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | 124 168.00 | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 785.00 | 183 438.00 | | 72 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 271.00 | 335 411.00 | | 371 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 274.00 | | 916 274.00 | 916 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 274.00 | | 916 274.00 | 916 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 48 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 24.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 919.00 | 24.00 | | 256 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 4 021.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 257.00 | 4 021.00 | | 26 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 662.00 | -3 998.00 | | 230 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 874.00 | 1 140 454.00 | | 1 178 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 362.00 | 1 096 350.00 | | 1 042 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 513.00 | 44 105.00 | | 136 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 815.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 230.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 785.00 | 50 351.00 | 22 434.00 | 72 785.00 |