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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 821.00 | | 513 821.00 | 513 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 478.00 | -39 874.00 | | -68 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 996.00 | -28 604.00 | | 99 996.00 |
DL TOTAL (I) | 32 619.00 | -67 378.00 | | 32 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 267.00 | 80 051.00 | | 53 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 922.00 | 390 022.00 | | 327 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 8 900.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 82 821.00 | 92 821.00 | | 82 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 202.00 | 571 794.00 | | 481 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 821.00 | 504 416.00 | | 513 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 504.00 | 28 603.00 | | 52 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 996.00 | -28 604.00 | | 99 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 267.00 | 10 802.00 | 42 465.00 | 53 267.00 |
VI Groupe et associés | 327 922.00 | 327 922.00 | | 327 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 202.00 | 438 737.00 | 42 465.00 | 481 202.00 |