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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 116 761.00 | 73 329.00 | 43 432.00 | 116 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 677.00 | 100 386.00 | 6 290.00 | 106 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 807.00 | 148 827.00 | 102 980.00 | 251 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 664.00 | 330 192.00 | 154 472.00 | 484 664.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 870.00 | 330 192.00 | 243 678.00 | 573 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 539.00 | -98 729.00 | | -94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 4 189.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | -61 742.00 | -64 539.00 | | -61 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 390.00 | 298 155.00 | | 265 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | 2 513.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 62 607.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 31 785.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 3 997.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 420.00 | 399 057.00 | | 305 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 678.00 | 334 517.00 | | 243 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 415.00 | | 371 415.00 | 371 415.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 980.00 | | 372 980.00 | 372 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 643.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 643.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -2 448.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 471.00 | 385 059.00 | | 376 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 673.00 | 380 870.00 | | 373 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 4 189.00 | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 390.00 | 32 764.00 | 155 040.00 | 265 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 662.00 | 19 893.00 | 1 769.00 | 21 662.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 853.00 | 68 227.00 | 155 040.00 | 300 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
ST Autres comptes | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 414.00 | | | 133 414.00 |