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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774.00 | 27 356.00 | 418.00 | 27 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 297.00 | 38 139.00 | 2 158.00 | 40 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 154.00 | 66 786.00 | 68 368.00 | 135 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
BZ Autres créances | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 107.00 | | 331 107.00 | 331 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 261.00 | 66 786.00 | 399 475.00 | 466 261.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 398.00 | | | -112 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | -62 343.00 | | | -62 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
EA Autres dettes | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 818.00 | | | 461 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 475.00 | | | 399 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -30 737.00 | | | -30 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
FM Production stockée | | | 17 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 135 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 68 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 6 588.00 | 631.00 | 60 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | 6 588.00 | 631.00 | 59 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
UX Autres créances clients | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 737.00 | 1 107.00 | 29 630.00 | 30 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 762.00 | 298 120.00 | 35 642.00 | 333 762.00 |
VW T.V.A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 818.00 | 298 036.00 | 163 782.00 | 461 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 960.00 | | | 121 960.00 |